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(3)、负(fu)责(ze)登记现金(jin)、银行(hang)存款日记帐(zhang),并作到日(ri)清日结; (4)、每日核对库存现金首邑上城,定期(qi)核对(dui)银行(hang)存款(kuan)帐项,保证(zheng)货币资金(jin) 的安(an)全与完(wan)整; (5)、定期编制出纳报(bao)告单,反